Guía Completa para el Arrastre de Saldos en SAP con FAGLGVTR

Entender el funcionamiento de SAP puede parecer complicado, pero no te preocupes, estamos aquí para simplificar las cosas. Hoy, vamos a hablar sobre una situación común que muchos usuarios de SAP enfrentan: problemas con el cierre contable y el arrastre de saldos usando la transacción FAGLGVTR. Este proceso es esencial para garantizar que los saldos de un ejercicio se transfieran correctamente al siguiente, asegurando que la contabilidad de la empresa se mantenga precisa y actualizada. Consultoría SAP nos proporciona las mejores prácticas y consejos para manejar estas situaciones de manera eficiente.

La transacción FAGLGVTR es fundamental en el módulo de Finanzas de SAP (SAP FI) y se utiliza específicamente para el arrastre de saldos en el nuevo libro mayor (New General Ledger). Si alguna vez has encontrado que algunas cuentas de ingresos o gastos no se han transferido correctamente a la cuenta de remanente, estás en el lugar adecuado. Aquí vamos a explorar las posibles causas de este problema y cómo solucionarlo, asegurando que tu cierre contable se realice sin contratiempos.

 

Para resolver estos problemas, primero es crucial verificar la configuración de las cuentas implicadas. Asegúrate de que las cuentas de ingresos y gastos estén correctamente definidas y asignadas en el plan de cuentas. También es importante revisar los documentos de cierre para detectar posibles errores o documentos pendientes que puedan estar afectando el proceso. Utilizar la transacción FBL3N te permitirá revisar los movimientos en las cuentas problemáticas y asegurarte de que no haya partidas abiertas.

Además, es esencial ejecutar la transacción FAGLGVTR en modo test antes de hacer una contabilización real. Esto te permitirá revisar los logs y detectar cualquier mensaje de error o advertencia que pueda estar causando el problema. Recuerda también revisar la customización de cierre de año en el IMG para asegurarte de que todas las configuraciones estén correctamente asignadas. Con estos pasos, podrás identificar y solucionar cualquier inconveniente, garantizando que tu cierre contable en SAP sea exitoso.

La consulta sobre SAP FI y cierre de ejercicio

Lourdes Gonza

Se esta efectuando el cierre contable y s FI se están corriendo los saldos del 2022, sin problema 2023 me quedaron con saldos 3 cuentas 2 de ingresos y 1 de gastos que el sistema no ejecuto el arrastre a la cuenta de Remanente. ejecute la transacion FAGLGVTR que se refiere a los saldos de cuentas . Todas las demás quedan bien menos estas.

La solución destacada (faglgvtr)

Entiendo que estás enfrentando un problema con el cierre contable en SAP, específicamente con el arrastre de saldos a las cuentas de remanente. La transacción FAGLGVTR es la transacción estándar utilizada para llevar a cabo el proceso de arrastre de saldos en el nuevo libro mayor (New General Ledger).

Sugerencias para Resolver el Problema:

1. Verificar la Configuración de las Cuentas de Ingresos y Gastos:

   • Asegúrate de que las cuentas de ingresos y gastos problemáticas estén correctamente configuradas en el plan de cuentas y en la determinación de cuentas de cierre.
   • Verifica que estas cuentas estén marcadas correctamente en su naturaleza (ingresos o gastos) y que estén asignadas a la clave de arrastre adecuada en la configuración.

2. Revisar los Documentos de Cierre:

   • Verifica los documentos de cierre y asegúrate de que no haya errores o documentos pendientes que puedan estar afectando el proceso.
   • Utiliza la transacción FBL3N para revisar los movimientos en estas cuentas y asegurarte de que no haya partidas abiertas que estén impidiendo el arrastre de saldos.

3. Verificar los Parámetros de la Transacción FAGLGVTR:

   • Asegúrate de que los parámetros utilizados en la transacción FAGLGVTR sean correctos. Esto incluye el rango de cuentas, el ejercicio fiscal y otras opciones de selección.
   • Verifica también los parámetros de variante de arrastre (carryforward variant) utilizados en el proceso para asegurarte de que incluyen las cuentas problemáticas.

4. Ejecutar la Transacción FAGLGVTR en Modo Test:

   • Ejecuta la transacción FAGLGVTR en modo test (sin contabilización real) para revisar el log y ver si se generan mensajes de error o advertencias que puedan proporcionar pistas sobre el problema.
   • En el log, busca específicamente mensajes relacionados con las cuentas problemáticas.

5. Revisar las Cuentas en la Transacción FS00:

   • Utiliza la transacción FS00 para revisar la configuración de las cuentas problemáticas y asegúrate de que estén correctamente configuradas para el cierre de ejercicio.
   • Verifica también las cuentas de contrapartida (clearing accounts) y otras configuraciones relevantes.

6. Verificar la Customización de Cierre de Año:

   • Asegúrate de que la customización del cierre de año esté correctamente configurada. Esto incluye la asignación de cuentas de resultado a cuentas de remanente en IMG.
   • Revisa la configuración en IMG bajo Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Closing -> Balance Carryforward.

Pasos Detallados:

1. Verificación de Configuración de Cuentas:

Transacción: FS00

• Selecciona las cuentas problemáticas.
• Verifica que la clave de categoría de cuenta sea correcta (P&L statement account type).
• Asegúrate de que estén marcadas correctamente para arrastre de saldo.

2. Revisión de Documentos:

Transacción: FBL3N

• Ingresa el número de cuenta y rango de fechas.
• Revisa si hay documentos pendientes o errores que deban ser corregidos antes del arrastre.

3. Ejecución de FAGLGVTR en Modo Test:

Transacción: FAGLGVTR

• Ingresa el rango de cuentas y ejercicio fiscal.
• Marca la opción “Test Run”.
• Revisa el log para mensajes de error.

4. Revisión de Customización de Cierre de Año:

IMG: Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Closing -> Balance Carryforward

• Verifica la configuración de variantes de arrastre y asignación de cuentas de resultado.

Si después de seguir estos pasos el problema persiste, considera consultar los logs de aplicación o contactar al soporte técnico de SAP para una revisión más detallada del problema. También es útil revisar las notas de SAP relacionadas con el arrastre de saldos y el cierre de ejercicio para asegurarte de que no haya notas pendientes que deban aplicarse a tu sistema.

Solucionador

Otra pregunta similar

Es posible que se ejecute el arrastre de saldos del ejercicio 2023 a 2024 ahorita en febrero cuando ya las cuentas han tenido movimiento estos meses? sucede que en la empresa no se ejecutó esta transacción y ahora que están cerrando Enero los saldos de las cuentas no les cuadran.

Daniela1401

Respuesta de Consultoria-SAP.com

Sí, es posible ejecutar el arrastre de saldos del ejercicio 2023 al ejercicio 2024 en febrero, incluso si las cuentas han tenido movimiento en los primeros meses de 2024. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones y pasos para asegurarse de que el proceso se realice correctamente y los saldos cuadren adecuadamente.

Consideraciones y Pasos a Seguir:

1. Revisar el Estado Actual de las Cuentas:

   • Antes de ejecutar el arrastre, revisa el estado actual de las cuentas para asegurarte de que todas las partidas del ejercicio anterior estén correctamente contabilizadas.

2. Cerrar el Ejercicio Anterior (2023):

   • Asegúrate de que todas las operaciones del ejercicio 2023 estén completadas y que el ejercicio esté técnicamente cerrado para evitar problemas de arrastre.

3. Ejecutar la Transacción FAGLGVTR para Arrastre de Saldos:

   • Utiliza la transacción FAGLGVTR para realizar el arrastre de saldos del ejercicio 2023 al 2024.

Ejecución de la Transacción FAGLGVTR:

1. Ingresar la Transacción FAGLGVTR:

   • Ingresa la transacción FAGLGVTR en el campo de comandos.

2. Configuración de Parámetros:

   • Selecciona la variante de arrastre de saldos adecuada.
   • Ingresa el ejercicio 2023 como ejercicio de origen y 2024 como ejercicio de destino.
   • Asegúrate de incluir todas las cuentas relevantes en los parámetros de selección.
   • Puedes marcar la opción de "Test Run" para verificar los resultados antes de la ejecución real.

3. Ejecutar el Arrastre:

   • Ejecuta la transacción en modo de prueba primero para revisar el log de errores y advertencias.
   • Si el log es satisfactorio, ejecuta la transacción sin la opción de "Test Run" para realizar el arrastre de saldos.

Consideraciones Adicionales:

• Movimientos de 2024: Asegúrate de que los movimientos ya registrados en 2024 no interfieran con el arrastre de saldos. El arrastre de saldos añadirá las diferencias necesarias para cuadrar los saldos iniciales del ejercicio 2024.
• Revisión de Saldos: Después de ejecutar el arrastre, revisa los saldos de las cuentas para asegurarte de que todo cuadre correctamente. Utiliza transacciones como FBL3N para verificar los movimientos y saldos de las cuentas.
• Ajustes Manuales: Si después del arrastre de saldos todavía hay diferencias, es posible que necesites hacer ajustes manuales para corregir los saldos.

Procedimiento Detallado:

1. Revisar el Estado de las Cuentas:

   • Utiliza FBL3N para verificar que todas las partidas del ejercicio 2023 estén contabilizadas y cerradas correctamente.

2. Ejecutar FAGLGVTR en Modo Prueba:

   • Transacción: FAGLGVTR
   • Parámetros:
     • Variant: Selecciona la variante adecuada.
     • Fiscal Year: 2023 (Origen), 2024 (Destino)
     • Cuenta de Balance: Incluye todas las cuentas relevantes.
     • Run Date: Fecha actual.
     • Test Run: Marca esta opción.

3. Revisar el Log:

   • Revisa el log generado para identificar cualquier error o advertencia.

4. Ejecutar FAGLGVTR en Modo Real:

   • Si el log de prueba es satisfactorio, ejecuta la transacción sin la opción de "Test Run" para realizar el arrastre real de saldos.

5. Verificación Posterior al Arrastre:

   • Revisa los saldos de las cuentas en 2024 utilizando FBL3N y otras transacciones de reporte financiero.

Ejemplo de Ejecución de FAGLGVTR:

1. Abrir la Transacción FAGLGVTR:

   • Ingresa FAGLGVTR en el campo de comandos y presiona Enter.

2. Ingresar Parámetros:

   • Selecciona la variante de arrastre de saldos.
   • Ingresa 2023 como ejercicio de origen y 2024 como ejercicio de destino.
   • Asegúrate de que las cuentas de balance y de resultado estén incluidas en el rango de selección.

3. Ejecutar en Modo Prueba:

   • Marca la opción "Test Run".
   • Ejecuta y revisa el log para verificar que no haya errores.

4. Ejecución Real:

   • Si el log de prueba es satisfactorio, desmarca la opción "Test Run" y ejecuta la transacción para realizar el arrastre de saldos.

Conclusión:

Sí, es posible ejecutar el arrastre de saldos incluso si ya ha habido movimientos en las cuentas en 2024. La clave es asegurarse de que todas las operaciones del ejercicio 2023 estén completadas y cerradas, y que el proceso de arrastre de saldos se ejecute correctamente, revisando los logs y ajustando cualquier discrepancia que pueda surgir.