Gestión de Datos Maestros de Bancos en SAP S/4HANA

Este artículo de Consultoría SAP es tu guía fácil y completa para entender cómo manejar los datos maestros de bancos en SAP S/4HANA. Aquí aprenderás cómo las aplicaciones FIORI y NWBC han optimizado la gestión de bancos para hacerla más eficiente y accesible. La creación y mantenimiento de bancos, así como la gestión de claves de banco, se han vuelto mucho más simples y flexibles, dándote más control sobre tus operaciones financieras.

Gestión de Datos Maestros de Bancos en SAP S/4HANA

La gestión de datos maestros de bancos en SAP S/4HANA ha sido optimizada para ser más eficiente y accesible mediante aplicaciones FIORI y NWBC. La creación y mantenimiento de bancos propios, así como de claves de bancos, se ha simplificado y adaptado para proporcionar una mayor flexibilidad y control a los usuarios financieros. Con esta estructura, las organizaciones pueden gestionar sus operaciones bancarias de manera más efectiva, asegurando una integración fluida y precisa con otros módulos financieros de SAP.

Bancos en SAP

Un banco propio es aquel que la sociedad FI ha definido para recibir pagos o efectuar pagos a proveedores, empleados, etc. Estos bancos se utilizan en la carga de extractos bancarios, emisión y depósitos de pagos, así como en los reportes de posición de tesorería.

Nota: No se trata del mismo objeto empleado en los datos maestros de clientes y proveedores. El banco propio se asigna a una sociedad y a un código de clave de banco en el país correspondiente.

NetWeaver Business Client (NWBC)

En SAP S/4HANA, los bancos propios ya no se crean a través de las transacciones FI12 o ZFBP, que han quedado obsoletas. Ahora se gestionan desde FIORI o mediante la transacción NWBC, que lleva a un entorno web donde se utilizan las aplicaciones "Gestionar Bancos" y "Gestionar Cuentas Bancarias".

Acceso a NWBC:

1. Ingrese a SAP con su usuario y contraseña.
2. En la casilla de comandos, escriba NWBC y presione Enter para acceder al nuevo entorno web.

En este entorno, se debe trabajar con los siguientes roles:

• SAP_SFIN_BANKS: Operaciones con bancos.
• SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Gestión de bancos.

Roles Específicos

SAP_SFIN_BANKS: Este rol permite realizar diversas operaciones bancarias, como:

• Registrar manualmente (FF67)
• Convertir (FEBC)
• Convertir con DME Engine (S_PL0_09000467)
• Cargar (FF_5)
• Contabilizar (FEBP)
• Visualizar (FF_6)
• Tratar posteriormente (FEBA_BANK_STATEMENT)

SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Este rol permite crear los bancos propios y los ID de cuenta.

Otros Roles:

• SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISP: Para mostrar los datos del banco.
• SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA: Para mantener los datos maestros de banco.

Clave de Bancos

Una clave de banco es necesaria para identificar un banco en un país o ingresar los datos en un maestro de deudor o acreedor. Estas claves se pueden seguir creando desde FI01 y también al ingresar un deudor o acreedor. Mediante la transacción NWBC, también se puede crear la clave de banco usando el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER.

Datos requeridos para la creación de una clave de banco:

• País del banco
• Clave del banco
• Nombre del banco
• Dirección del banco
• Código SWIFT

Bancos Propios

La creación de bancos propios en SAP S/4HANA difiere de SAP ECC principalmente en cómo se crea un ID de cuenta. Las transacciones FI12 y ZFBP son obsoletas en SAP S/4HANA. En su lugar, se utiliza la transacción FI12_HBANK.

Proceso:

1. Ingrese el banco propio correspondiente a la clave de banco creada vía FI01 o NWBC con el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER.
2. Al presionar Enter y pulsar el botón de dirección, SAP relaciona y trae los datos asociados a la clave de banco creada, permitiendo grabar la nueva entrada.

Crear ID de Cuentas

Dentro del mismo rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER y utilizando NWBC, se puede crear el ID de banco en la opción "Lista de cuentas de banco propio". Al seleccionar "Nueva cuenta bancaria", se abre una ventana para ingresar los datos necesarios.

Pasos:

1. Complete las distintas pestañas, empezando por "Datos Generales".
2. En la pestaña "Conectividad de cuenta de banco propio", asigne la cuenta de mayor asociada con su clave de banco y banco propio.
3. Marque el botón “Añadir” para finalizar.

Nota Importante: En SAP S/4HANA, los bancos propios se tratan como datos maestros, no como datos de configuración dependientes de IT, lo que facilita su gestión y mantenimiento.