SAP Treasury Managment, la nueva tesoreria de SAP

Hola Hola Saper@s, como están. Volviendo a activarme en el Foro. Por múltiples motivos (Laborales y fallas de conexión) no había podido publicar con la frecuencia que deseo pero acá estoy de nuevo con mi SAP FI y las nuevas tecnologías de SAP S/4 HANA.

Hoy traigo para ustedes la nueva tecnología de SAP S/4HANA para el manejo y control de la tesorería, ahora tenemos un módulo "nuevo" contenido dentro de la nueva Financial Accouting llamado "TREASURY RISK MANAGEMENT" el cual comienza a funcionar desde que el cliente opta por adaptar su ERP a la tecnología de simple financial (comprando el licenciamiento claro).

Ahora se manejara como un módulo completamente independiente dentro de las operaciones de financial accouting integrando así el manejo de la tesorería en la toma de decisiones e informes financieros dándole la importancia que se merece al manejo del efectivo.

¿Que es TREASURY RISK MANAGEMENT?

El Treasury Risk Management o Gerencia de riesgo en tesorería es una solución que utiliza SAP Fiori y S/4HANA 1610 para gestionar el manejo de la tesorería a través del cual se maximiza la visibilidad de la liquidez, el flujo de efectivo y el riesgo financiero, logrando un mejor control sobre la gestión de la tesorería.

Su función principal es optimizar los pronósticos de efectivo, garantizando la liquidez adecuada para mejorar la gestión de tesorería y de riesgos financieros cumpliendo con las regulaciones contables globales con visibilidad en tiempo real de las posiciones de efectivo y el capital de trabajo y las operaciones automatizadas.

Esto se logra al optimizar todos los aspectos de la función de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo y liquidez, los pagos y las comunicaciones bancarias, la gestión de deuda y de inversión, y la gestión del riesgo financiero, con SAP Treasury and Risk Management y SAP S/4HANA Finance

¿Características Generales del Treasury Management?

• Cartera integrada que abarca todos los procesos de tesorería
• Análisis avanzado en tiempo real de los flujos de caja.
• Integración de extremo a extremo de los procesos financieros.
• Integrar el análisis del flujo de caja.
• Integrar la planificación empresarial, incluidos los ciclos de vida de planificación de liquidez.
• Aprovecha la gestión integral de cuentas de bancos centrales.
• Visibilidad en tiempo real de los saldos bancarios según el tipo de cambio.
• Posee una interfaz de usuario intuitiva y moderna (UI)

¿Que incluye Treasury Risk Management?

• Payments and Bank Communications
• Cash and Liquidity Management
• Debt and Investment Management
• Financial Risk Management
• Commodity Risk Management (ERP)

Ahora hablemos un poco de cada una de ellas:

Payments and Back Communications

Logra un aumento en la eficacia en el cumplimiento de pagos y una reducción en las tarifas bancarias debido a una mayor eficiencia en las comunicaciones bancarias. Incluye las siguientes características:

• Mejora el cumplimiento de las capacidades de administración de cuentas bancarias integradas que están vinculadas a las aprobaciones de pagos y a los flujos de trabajo.
• Aumentar la transparencia basada en la supervisión de extremo a extremo de los estados de cuenta bancarios y de los mensajes de pago salientes.
• Mejore la conectividad bancaria con acceso a múltiples redes de pago, incluyendo SAP Financial Services Network, las opciones de conectividad SWIFT y las conexiones de host a host

Cash and Liquid Payment

Obtiene información en tiempo real sobre la gestión global de efectivo y liquidez con SAP S/4HANA logrando optimizar la salud financiera de su negocio con soluciones en tiempo real que aceleren el pronóstico y gestión de efectivo y liquidez.

Dentro de sus funciones podemos encontrar:

• Integración datos de múltiples fuentes.
• Acceso a información en tiempo real sobre saldos bancarios globales y flujo de caja
• Aumenta la eficiencia mediante la gestión centralizada de cuentas bancarias
• Mejora los procesos de transferencia de efectivo a operaciones en todo el mundo de manera oportuna
• Reducir la demanda de dinero en efectivo, comisiones bancarias y costos de préstamos

Debt and Investment Management

Ofrece la actualización de tasas de endeudamiento óptimas y menores costos de inversión con información en tiempo real de SAP S / 4HANA mejorando la estructura de capital con estrategias ganadoras que equilibren deuda contra equidad, riesgo y rendimiento en tiempo real.

Integración de datos en toda la empresa y una experiencia de usuario consistente en todos los dispositivos.

• Aumentar la productividad aprovechando la potencia de la automatización y la colaboración para liberar recursos para tareas de alto valor.
• Transparencia en los saldos de efectivo globales y en los datos operativos de toda la empresa para mantener la liquidez necesaria para apoyar las iniciativas estratégicas.
• Mejora la eficiencia mediante la integración de procesos financieros de extremo a extremo y la publicación automática de transacciones en el libro mayor.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Protege sus activos y su flujo de efectivo con la gestión del riesgo financiero en tiempo real mediante SAP S / 4HANA logrando evaluar los riesgos financieros (incluyendo los tipos de cambio, los tipos de interés, los precios y los riesgos de crédito) y gestionar las condiciones del mercado en tiempo real utilizando análisis sólidos.

• Aumentar la eficiencia al automatizar las operaciones de pago, gestión de efectivo y tesorería.
• Obtenga una visión inmediata de las diversas posiciones de riesgo utilizando análisis de lo que pasa y tome decisiones proactivas.
• Mejorar el cumplimiento, reducir la exposición a problemas de solvencia y crear estrategias de cobertura eficaces que cumplan con los estándares GAAP e IFRS.
• Optimizar el capital de trabajo para financiar totalmente las operaciones.
• Mejorar la colaboración a través de la conectividad con bancos y socios comerciales.

Commodity Risk Management (ERP)

Identificar, calificar y administrar los riesgos de los precios de los productos básicos utilizando derivados de materias primas cuantificando la exposición a los riesgos de los precios de los productos básicos y mitigar las exposiciones al riesgo con derivados financieros de materias primas.

• Cumplir con los reglamentos y normas contables aplicables a los derivados financieros.
• Crear y actualizar posiciones de riesgo de materias primas en tiempo real de las operaciones de negocio básicas en compras y ventas y administración de riesgos de productos básicos.
• Proporcionar una visión integral de las posiciones de riesgo de los productos básicos mediante informes flexibles de posición y marca a mercado.

¿ERP 6.07 vs S/4HANA 1610?

ERP 6.07

• Transacciones y funciones manejadas de manera independiente lo cual genera una gestión menos eficiente de la tesorería.
• Comunicación con el banco off-line generando retrasos y re trabajo
• Acceso a ERP solo desde PC y Laptops
• Menor control de riesgo debido a una mayor influencia del usuario en la carga de datos
• Procesos de Carga de estados de cuenta manual a riesgo de un error humano en la información cargada en sistema.
• No presencia en la nube lo cual genera un mayor tiempo de respuesta

S/4HANA 1610

• Transacciones y funciones integradas logrando una mayor eficacia y eficiencia en el manejo de la tesorería
• Comunicación con el banco on-line y en tiempo real o cual influye de manera directa en la información real y efectiva
• Plataforma FIORI permitiendo el uso de dispositivos móviles como Tablets y teléfonos inteligentes
• Mayor control de riesgo pues integra la mayoría de sus funciones de manera automática
• Procesos de carga de estados de cuenta automático lo cual elimina la interacción de usuario en la carga de datos y genera un control casi del 100% en la información otorgada por el sistema.
• Presencia en la nube lo cual acorta hasta en un 80% los tiempos de respuesta

Conclusiones

SAP Treasury Management redefine el control de la tesorería dentro de SAP S/4 HANA teniendo como premisa el manejo y control del efectivo y la eficacia del flujo de trabajo. Es una solución mejorada para financial accouting que logra manejar la tesorería de manera casi automática alimentándose de manera los diferentes indicadores bursátiles y bancarios (SAP LEONARDO y FSN), actualización de flujo de efectivo con proyecciones programables, actualización en tiempo real de la cobranza y pagos ;y lo mejor es que tendremos informes actualizados en tiempo real de donde esta nuestro dinero.

Realmente SAP en este punto saco un excelente!!! dándole la importancia que se merece la tesorería con el nuevo SAP TREASURY MANAGMENT.

Hasta acá el nuevo post chicos y chicas quedamos pendientes para el próximos post.

Saludos,

Lic. Jose Lopez
Consultor Funcional FI; Especialista en S/4 HANA
Asesor Financiero en planificación y presupuesto
Desde Chirgua, Venezuela
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