En los casos cuando se contabiliza un extracto bancario de forma errónea ya sea por fecha equivocada o saldos no correspondientes, es necesario borrarlo de los registros para su correcta carga.
Veamos un paso a paso, el proceso para borrar o anular extractos bancarios
Extractos Bancarios - Proceso
Borrar y Anular Extractos Bancarios Cargados de forma Errónea.
Complete los campos Sociedad / Banco / ID de cuenta en la ventana selección y luego presione
para acceder a la pantalla siguiente que le mostrará el listado de Extractos cargados a dicha cuenta.
Para ello debe indicar el Banco propio del extracto y presione Ejecutar, en la siguiente pantalla, ubique el valor del campo Clave Breve correspondiente al extracto errado
Al ubicar la Clave breve, cópiela e ingrese a la transacción SE38 donde llamando al programa RFEBKA96 estará próximo a su objetivo:
Presione ejecutar () y estará en la pantalla Borrar la memoria intermedia, donde debe completar los campos exigidos con la información de referencia mas la encontrada anteriormente (clave breve) y presione nuevamente ejecutar.
Verá la pantalla siguiente con el resumen del extracto a borrar, de estar conforme con la informe, presione "Borrar extractos" una vez marcado el check de selección
De inmediato verá la siguiente alerta de conformación:
Presione Sí y el sistema mostrará el resultado final
Antes de realizar cualquier acción, debe verificar que el extracto se encuentra efectivamente contabilizado, para lo cual es necesario ingresar a transacción FEBA directamente en el campo comando.
para acceder a la pantalla siguiente que le mostrará el listado de Extractos cargados a dicha cuenta.
Podrá observar aquel extracto que desea borrar y todos sus registros que efectivamente fueron contabilizados de forma errada. A continuación ingrese a la transacción SE16N donde podrá ubicar a través de la tabla FEBKO la clave asignada al extracto en cuestión. Si no cuenta con las autorizaciones pertinentes debe solicitarlas a un consultor SAP BASIS.
Al ubicar la Clave breve, cópiela e ingrese a la transacción SE38 donde llamando al programa RFEBKA96 estará próximo a su objetivo:
Presione ejecutar (
) y estará en la pantalla Borrar la memoria intermedia, donde debe completar los campos exigidos con la información de referencia mas la encontrada anteriormente (clave breve) y presione nuevamente ejecutar.Verá la pantalla siguiente con el resumen del extracto a borrar, de estar conforme con la informe, presione "Borrar extractos" una vez marcado el check de selección
De inmediato verá la siguiente alerta de conformación:
Presione Sí y el sistema mostrará el resultado final
Nota: Queda pendiente un último paso a nivel contable, ya que usted deberá anular todos los registros, para lo cual se recomienda utilizar la transacción F.80 (Anulación en masa) y de ésta forma no continúen presentes en las partidas abiertas del banco al momento de conciliar.
Ayuda SAP
Si necesitas ayuda sobre este manual, por favor abre un tema nuevo en nuestro foro de Consultoria-SAP y pega este enlace para que quede referenciado al tutorial compartido por "Alvaro_Hurtad".
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