Conciliaciones Bancarias desde SAP ERP

Conciliación Bancaria

Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAP mediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones. Por ejemplo, cómo registrar y contabilizar un extracto de cuenta manualmente, determinar y visualizar la disponibilidad bancaria, así como también la impresión de dicha información. En SAP existen 5 (cinco) cuentas por cada banco, constituidas por:

• Cuenta Real: ésta cuenta no puede ser contabilizada de forma manual, sólo puede contabilizar sus partidas a través de las cuentas transitorias, específicamente a través de las operaciones previamente registradas en el extracto de cuenta manual. La cuenta real reflejará l saldo final de último estado de cuenta conciliado. Clase de documento: ZM.
• Cheques Emitidos: se afecta directamente al momento de realizar pagos con cheques mediante el documento KZ.
• Depósitos: se afecta contablemente cuando se reciben las cobranzas generadas por los depósitos registrados en la caja principal y a través del registro de asientos contables. Clase de documento: DZ.
• Notas de Débito: ésta cuenta se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de débito que en un futuro serán debitadas en el banco, como por ejemplo, los cheques de gerencia.Clase de documento: KD
• Notas de Crédito: cuenta que se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de crédito que en un futuro serán acreditadas en el banco, comopor ejemplo, las cobranzas realizadas por medio de puntos de venta. Clase de documento: KG.

Transacciones usadas (leer cuándo y cómo)

• FBZP -> para crear las cuentas bancarias
• OT83 -> para enlazar los códigos de operación externos con las reglas internas
• OB74 -> criterios de conciliación automática
• FF.5 -> carga extracto cuenta electrónico (leer fichero y guarda en tablas FEB*)
• FF_6 -> visualizar extracto cargado
• FEBP -> contabilizar extracto
• FEBA -> tratamiento posterior a conciliar extracto

Y para extractos manuales

• FBZP -> para crear las cuentas bancarias
• FF67 -> Extracto de cuenta manual
• F-03 -> Compensación manual
• F.13 -> Compensación automática
• FBR2 -> Traspaso entre cuentas transitorias

A través de nuestra comunidad compartimos un SAP Best Practices: BP (documentación de proceso empresarial) para conciliaciones, si alguien le interesa el documento (PDF), en español, favor de solicitarlo a través de nuestro foro; debes cumplir estas normas.

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